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[主观题]

银行充当互换媒介和互换主体，因此将银行形象地称为互换仓库。()

银行充当互换媒介和互换主体，因此将银行形象地称为互换仓库。（)

A.错误

B.正确

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发布时间：2022-12-05

更多“银行充当互换媒介和互换主体，因此将银行形象地称为互换仓库。()”相关的问题

第1题

银行充当互换媒介和互换主体，因此将银行形象地称为互换仓库。（)

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第2题

在互换过程中，（)充当互换媒介和互换主体。

A.银行

B.证券公司

C.券商

D.政府

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第3题

在互换交易过程中（)充当互换媒介和互换主体

A银行

B证券公司

C券商

D政府

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第4题

一家英国公司预期在3年后将发生2 300万美元的贸易支付。该公司预计今后3年美元价值将呈上升趋势，

并且浮动利率水平也将不断上涨，为避免汇率及利率变动给这笔款项带来的风险，打算对其进行套期保值，并正与银行讨论互换交易。银行同意以目前的即期汇率进行本金交换(假定为1英镑=1-4375美元)。对于3年期互换协议，银行要求的利率为7．4％的英镑固定利率与伦敦银行同业拆放(LJBOR)美元利率进行交换。要求：请问该公司应如何进行互换。

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第5题

蒂先公司于2007年1月1日向银行借了一笔浮动利率贷款，贷款总额为10000000元，期限2年，利率为LIBOR+20基点，浮

动利率每半年调整一次，利息也是每半年支付一次。蒂先公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。蒂先公司没有浮动利率金融资产，为了控制利率风险，它在同日与某金融机构签订了一项收取浮动利息、支付固定利息的互换合同。互换合同的名义金额是10000000元，合同期限为两年。每隔半年，蒂先公司将收到按UBOR+20基点计算的浮动金额利息，并支付按6%计算的固定金额利息。其中的LIBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：

日期LIBOR

2007年1月1日 5.80%

2007年6月30日 5.90%

2007年12月31日 6.10%

2008年6月30日 6.00%

蒂先公司将互换合同指定为浮动利率债券的套期工具。假设这个套期符合采用便捷方法的所有条件，因此不存在无效部分。

要求：

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第6题

蒂先公司于2007年1月1日向银行借了一笔浮动利率贷款，贷款总额为10000000元，期限2年，利率为LIBOR+20基点，浮

动利率每半年调整一次，利息也是每半年支付一次。蒂先公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。蒂先公司没有浮动利率金融资产，为了控制利率风险，它在同日与某金融机构签订了一项收取浮动利息、支付固定利息的互换合同。互换合同的名义金额是10000000元，合同期限为2年。每隔半年，蒂先公司将收到按LIBOR+20基点计算的浮动金额利息，并支付按6%计算的固定金额利息。其中的LIBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：

日期

LIBOR

2007年1月1日

2007年6月30日

2007年12月31日

2008年6月30日

5.80%

5.90%

6.10%

6.00%

蒂先公司将互换合同指定为浮动利率债券的套期工具。假设这个套期符合采用便捷方法的所有条件，因此不存在无效部分。

要求：

(1)指出蒂先公司的套期活动属于哪种类型。

(2)计算互换合同在各利息支付日的公允价值。

(3)编制蒂先公司在套期期间应作的所有会计分录。

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第7题

第一国民银行的资产负债表如下：该银行预测市场利率将下降，但是又不能强迫客户接受固定利率贷

第一国民银行的资产负债表如下：

该银行预测市场利率将下降，但是又不能强迫客户接受固定利率贷款，也不能要求客户选择浮动利率的存款。该银行发现另一家储蓄银行预测市场利率会上升，故愿意和第一国民银行进行利率互换。这家储蓄银行愿意按固定利率8．8％付3 500万元存款的利息，而第一国民银行同意按1年期的国库券利率加上1个百分点的浮动利率付3 500万元的利息。当前1年期国库券的年利率为6．5％。