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[多选题]

对公活期现金支取交易，业务审核岗发现户名系统返显与凭证书写不一致时，下列操作错误的是（）

A.拒绝

B.通过

C.修改不一致内容后点击通过

D.标记问题件

答案

BCD

发布时间：2023-04-20

更多“对公活期现金支取交易，业务审核岗发现户名系统返显与凭证书写不一致时，下列操作错误的是（）”相关的问题

第1题

集中作业对公活期现金支取交易，以碎片方式录入的凭证组合包含几种（）

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

以下关于41501录入大额贷记、41502确认大额贷记交易，正确的有（）。

A.处理内部账户业务时，如原始凭证或依据上未填写内部账号，则需自制特转凭证注明内部账号；41502比41501还需多传一个录入清单，其他资料均一致。

B.人行调款上传资料：自制特转凭证和现金事件单，41502比41501还多传一个录入清单。

C.六安清算中心人行调款做41501交易时，特转凭证摘要写“支取发行基金”，录入附言为“现金支取”，系统录入附言不予审核。

D.人行调款凭证填写：内勤行长或调拨员填制特种转账凭证，“借方账号、户名”栏填列本行人行联网运送中现金的账号、户名，“贷方账号、户名”栏填列人行发行基金往来账号、户名（当地人行的账户信息），附言填两项要素，“支取发行基金”及“付款人账号、户名”（为本机构在当地人行开立的备付金账户）。

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第3题

资料：储户李红和客户张兵前往银行兑付国债本金和利息，经计算，李红已购国债本息合计为53000元，其要求转入活

期储蓄存款账户；张兵已购国债本息合计为106000元，其要求支取现金。

[要求] 根据相关凭证审核后做相关账务处理。

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第4题

发生()等风险较大的业务时，营业网点应及时向持卡人核实。

A.大额交易

B.可疑交易

C.现金支取

D.账户频繁支取

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第5题

营业中，客户支取现金10万，发现现金箱余额不足，应做()交易。

A.用户间现金内调

B.柜员现金箱清点

C.柜员调入ATM现金

D.柜员现金入库

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第6题

按照我社农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定，在其存款业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项是()。

A.审核“支付通存通兑业务委托书”填写是否完整、正确

B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明

C.审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致

D.审核是否提供客户的联系方式

E.检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务

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第7题

规范账户开户操作，对存在异常情况的客户，必须由业务人员对客户实施尽职调查的（）

A.对开户情况存在可疑的，及符合《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中主要表现异常的情况

B.我行存量客户申请开立对公活期结算账户，且法人亲办的，对于开户资料比对不一致、公章核验不相符的

C.非法定代表人亲办开户，系统核查发现预留法人的手机号码与手机对应的预留信息不匹配的

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第8题

2006年8月25日柜员小刘受理三笔教育储蓄业务。（1）客户李利持开户日2003年8月25日，金额2万元（两笔存入），存期三年的教育储蓄前来办理支取业务。小刘核验了储户的身份证件后，在做"3243零存整取销户"交易时，摘要栏选择了优惠利率进行了处理。（2）客户王莹持开户日为2004年12月18日，每月存入500元的3年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来提前支取。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，按一年期零存整取储蓄存款利率办理支取手续，超过一年存期的部分，按支取日活期储蓄存款利率计付利息。（3）客户张田持开户日为2005年8月25日，当月存入1000元，之后再未存储的一年期教育储蓄和非义务教育的学生证明前来支取业务。小刘认真核验非义务教育的学生证明后，选择一年期优惠利率为其办理了支取销户手续。问：小刘处理是否正确？为什么？

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第9题

我行的待转久悬的时间为（01.01-12.31）一年不发生主动交易的对公活期结算账户任何余额都可转久悬（）

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第10题

以下情况应当核对客户有效身份证件的有（）

A．不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B．凭存款凭证和密码支取5000元存款C．人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D．开立个人银行账户E．0

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第11题

启用对公活期账户交易，上传资料除提供“账户有效期单位证明材料复印件（三证合一营业执照等）”，还增加（）的操作提示。

A.法人证件复印件

B.经办人证件原件