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[单选题]

降低组合风险的有效途径是选择收益（)证券进行组合。

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.不同

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发布时间：2022-12-03

更多“降低组合风险的有效途径是选择收益（)证券进行组合。”相关的问题

第1题

降低组合风险的有效途径是选择收益（)证券进行组合。

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.不同

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第2题

为了降低证券组合的风险，应选择收益负相关的证券进行组合。（)

为了降低证券组合的风险，应选择收益负相关的证券进行组合。()

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第3题

关于风险与收益的说法中，正确的有()。

A.风险证券的收益率通常用统计学中的期望值来表示

B.证券组合的收益率只是单个证券收益率的加权平均数

C.各个证券之间收益率变化的相关关系越强，分散投资降低风险的效果越明显

D.分散投资不会必然地影响到组合的收益率，但可以降低风险

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第4题

证券投资组合方法不包括（)。

A、投资组合的三分法

B、按风险等级和收益高低进行投资组合

C、选择相同的行业、趋于和市场的证券作为投资组合

D、选择不同期限的投资进行组合

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第5题

在其他条件相同的情况下，选择关联性（)的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。

A.高

B.低

C.相同

D.无要求

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第6题

投资组合多元化是指包含多种证券，使得在一定收益条件下风险最小的组合。（)

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第7题

证券投资组合的最根本目的是()。

A.降低成本

B.提高收益

C.多元化经营

D.分散风险

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第8题

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是()。

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（)。

A.强调构成组合的证券应多元化

B.承担风险越大，收益越高

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增

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第9题

反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A.证券市场线方程

B.证券特征线方程

C.资本市场线方程

D.套利定价方程

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第10题

对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平

均的收益水平。()

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第11题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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