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[主观题]

一个证券组合的系数等于该组合中各证券系数的总和。（)

一个证券组合的系数等于该组合中各证券系数的总和。()

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发布时间：2022-12-03

更多“一个证券组合的系数等于该组合中各证券系数的总和。（)”相关的问题

第1题

根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。

A.该组合的期望收益率大于0

B.该组合中各种证券的权数之和等于0

C.该组合中各种证券的权数之和等于1

D.该组合的因素灵敏度系数等于0

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第2题

下列关于β系数的说法中，正确的是（)。

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

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第3题

证券特征线表明，某证券的预期收益率由______组成。

A.该证券的α系数

B.该证券的β系数

C.市场证券组合预期超额收益率

D.市场证券组合预期超额收益率与该证券β系数的乘积

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第4题

只要不是故意将较高或较低系数的证券加入到证券组合中，组合中证券种类的增加不会引起组合的系

数的显著变化。()

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第5题

如果用图描述资本市场线(CML)，则坐标平面上，横坐标表示______，纵坐标表示______。

A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率

B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差

C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率

D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数

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第6题

证券特征线的水平轴测定______。

A.证券的β系数

B.市场证券组合的预期收益率

C.市场证券组合的实际超额收益率

D.被考察证券的实际超额收益率

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第7题

贝塔系数表示了单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度。()

贝塔系数表示了单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度。（)

A.错误

B.正确

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第8题

关于β系数，下列说法错误的是（）。 A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变

关于β系数，下列说法错误的是（）。

A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

D．β系数是对放弃即期消费的补偿

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第9题

已知某证券的系数等于1，表明该证券()。

A.无任何风险

B. 仅有公司特有风险

C. 与市场所有证券平均风险一致

D. 是市场所有证券平均风险的一倍

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第10题

已知某证券的系数等于1，则表明该证券()。

A.无风险

B.有非常低的风险

C.与金融市场所有证券平均风险一致

D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

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第11题

若某种证券的系数等于1，则表示该证券()。

A.无风险

B.有较高的风险

C.与市场所有证券平均风险一致

D.市场所有证券风险平均风险大1倍

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