首页 > 经济学> 管理学

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。()此题为判断题(对，错)。

答案

查看答案

发布时间：2022-12-04

更多“在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（)”相关的问题

第1题

在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。

A.买入期货合约

B.卖出期货合约

C.买入期货合约的同时卖出期货合约

D.无法操作

点击查看答案

第2题

一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险()。

A.越小

B. 越大

C. 一样

D. 不确定

点击查看答案

第3题

以下合约套期保值的做法中，正确的是( )。

A.当企业未来有应付外币账款时，买入期货合约

B.当企业未来有应收外币账款时，买入期货合约

C.当企业未来有应付外币账款时，卖出期货合约

D.当企业未来有应收外币账款时，卖出期货合约

点击查看答案

第4题

期货市场的交易对象是标准化的期货合约；能够套期保值的基本条件是（）市场价格和（）市场价格走势基本一致。

点击查看答案

第5题

美国某公司将在3个月后收到德国125000欧元的货款，该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易，卖出一份3月期欧元期货合约USD1.2443/EUR1，买入一份USD1.2383/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2116/EUR1，假设到期后的汇率为USD1.2462/EUR1，则其在此交易中()

A.盈利3575

B.盈利2575

C.亏损3525

D.亏损1225

点击查看答案

第6题

投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（)手国债期货合约。

A.233

B.227

C.293

D.223

点击查看答案

第7题

基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。()

基差（现货价格-期货价格)出人意料地增大，会对利用期货合约空头进行套期保值的投资者不利。（)

A.正确

B.错误

点击查看答案

第8题

美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()

A.盈利225

B.亏损225

C.盈利235

D.亏损235

点击查看答案

第9题

套期保值者是指那些把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约的买卖，对其现在已拥有或

将来会拥有的金融资产的价格进行保值的法人和个人。()

点击查看答案

第10题

( )通过观察同种商品的不同交割月份，在不同交易所交易的同种商品之间、不同商品但相互关联的期货合约之间，或同一商品的现货和期货之间不断变动的价格相对关系来决定建立部位与平仓了结。

A.部位交易者