要求 1.设银行买入汇率为8.265,试计算如下情况中的买断汇率上限: a.二方参与时:征17%,退8% 征17
要求
1.设银行买入汇率为8.265,试计算如下情况中的买断汇率上限:
a.二方参与时:征17%,退8%
征17%,退5%
b.三方参与时:征17%,开票汇率8.7,退13%
征17%,开票汇率8.7,退11%
征17%,开票汇率8.5,退13%
征17%,开票汇率8.5,退11%
2.试计算上列“b”中委托方与受托方的佣金率。
要求
1.设银行买入汇率为8.265,试计算如下情况中的买断汇率上限:
a.二方参与时:征17%,退8%
征17%,退5%
b.三方参与时:征17%,开票汇率8.7,退13%
征17%,开票汇率8.7,退11%
征17%,开票汇率8.5,退13%
征17%,开票汇率8.5,退11%
2.试计算上列“b”中委托方与受托方的佣金率。
第2题
A.卖出远期外汇合同
B.卖出即期外汇合同
C.买入远期外汇合同
D.买入即期外汇合同
第3题
一、要求
1.作成AB公司全程会计分录。
2.查明此次防险的最终效果。
二、资料美国AB公司向欧洲供应商G有限公司在20×5年10月1日发出一张定单,定制一种机器,约定在20×6年3月31日交货并支付货款,€400万。由于要求规格特殊,AB公司作出确定承诺。
AB公司为了减少欧元汇率上涨的不确定性,故在G公司接受定单日与美国第一国民银行签订了一份6个月相应的期汇合同。管理当局指定其为公允价值防险措施,作出了书面说明。
有关汇率变动情况如下:
即期汇率
远期汇率 1.16(180天) 1.19(90天) 1.21
市场利率为6%,在此期间无变动。
第8题
A.银行以择期期初汇率作为买入价
B.银行以择期期初汇率作为卖出价
C.银行以择期期末汇率作为买入价
D.银行以择期期末汇率作为卖出价
E.银行买入升水的择期远期外汇时不计升水
第9题
A.签订买入5万美元的远期合约
B.签订6月期的5万美元的买权。
C.提前收取应收美元帐款
D.借入6个月期的5万美元,按即期汇率换成人民币,在我国货币市场上投资,6个月以后以美元应收帐款归还银行
第10题
A.该银行应马上平衡头寸,卖出1000万英镑,买入2000万美元
B.如果没有马上平衡头寸,第二天开盘时,美元汇率上升,英镑汇率下降,该银行将遭受损失。
C.如果没有马上平衡头寸,第二天开盘时,美元汇率下降,英镑汇率上升,那么该银行不仅没有损失,而且还有额外收益。
D.外汇敞口风险是客观存在的,但有风险不一定有损失,还可能有收益。
第11题
A.收益DC2000
B.损失DC2000
C.收益DC3000
D.损失DC3000