北京语言大学《证券投资与管理》20秋作业3答案

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型

MA的特点是（）。
A．追踪趋势
B．超前性
C．跳跃性
D．排他性

A．头的高度

B．左、右肩连线的高度

C．头到颈线的距离

D．颈线的高度

A．为我们提供了一些短线操作的机会

B．与三重底形态相似

C．被突破后就失去测算意义了

D．提示我们要耐心观望等待

A．保值型、增值型、平衡型等

B．收入型、增长型、指数化型等

C．激进型、稳妥型、平衡型等

D．国际型、国内型、混合型等

下列属于选择性货币政策工具的是()
A．法定存款准备金率
B．再贴现政策
C．公开市场业务
D．直接信用控制

A．同市场接近，考虑问题比较直接

B．能够比较全面地把握证券价格的基本走势

C．应用起来相对简单

D．进行证券买卖见效慢，获得利益的周期长

A．底背离

B．顶背离

C．双重底

D．双重顶

A．股价变化

B．成交量变化

C．市场人气变化

D．市场指数变化

A．基本分析流派认为证券价格波动的原因是对市场供求均衡状态偏离的调整

B．技术分析流派认为证券价格波动的原因是对价格与所反映信息内容偏离的调整

C．行为分析流派认为证券价格波动的原因是对市场心理平衡状态偏离的调整

D．学术分析流派认为证券价格波动的原因是对价格与价值间偏离的调整

A．弱势有效市场

B．强势有效市场

C．半弱势有效市场

D．半强势有效市场

A．决定投资目标和可投资资金的数量

B．对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

C．确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例

D．预测证券价格涨跌的趋势

A．多方占优势

B．股价涨了

C．市场波动很大

D．空方占优势

A．-0.022

B．0

C．0.022

D．0.03

A．证券市场线方程

B．证券特征线方程

C．资本市场线方程

D．套利定价方程

证券组合管理理论最早由美国著名经济学家()于1952年系统提出。
A．詹森
B．特雷诺
C．夏普
D．马柯威茨

A．无效市场

B．弱式有效市场

C．半强式有效市场

D．强式有效市场

A．根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型

B．被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

C．主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

D．采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略

A．票面利率＜到期收益率债券价格＜票面价值

B．票面利率＜到期收益率债券价格＞票面价值

C．票面利率=到期收益率债券价格=票面价值

D．票面利率＞到期收益率债券价格＜票面价值

E．票面利率＞到期收益率债券价格＞票面价值

ADR指标的应用法则，说法正确的是（）。
A．ADR在0.5-1之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态
B．超过ADR常态状况的上下限，就是采取行动的信号
C．ADR从低向高超过0.75，并在0.75上下来回移动几次，是空头进入末期的信号
D．ADR从高向低下降到0.5以下，是短期反弹的信号