《主干课1-国际金融》南开2020秋主干课考试答案

A.金融期货合约
B.金融期权合约
C.金融远期合约
D.金融互换协议

在外汇市场上，人们根据一个简单原则来判断：明确即期汇率报价中的基准货币，远期点数“前大后小，基准货币远期为升水; 前小后大，基准货币远期为贴水”。（)
A.正确
B.错误

A.三天
B.两天
C.一天
D.四天

外汇市场上汇率通常采用双向报价方式，即报价者（Quoting Party)同时报出买入价格（Bid Rate)及卖出价格（Offer Rate)。（)
A.正确
B.错误

股票指数期货不涉及股票本身的交割，其价格根据股票指数计算，合约以现金清算形式交割。（)
A.正确
B.错误

远期利率协议(名词解释)

套汇与套利交易（名词解释)

A.小于年贴水率
B.大于年贴水率或小于年升水率
C.大于年升水率
D.大于年升水率或小于年贴水率

“1×4”是指即期日和结算日之间为一个月，即期日至名义贷款最终到期日之间的时间为3个月。（)
A.正确
B.错误

A.标的物
B.权利金
C.选择权
D.期货合约

A、仅有价值风险
B、仅有时间风险
C、没有时间风险
D、没有外汇风险

A．在直接标价法下.本国货币的数额固定不变

B．在间接标价法下.外国货币的数额固定不变

C．在间接标价法下.本国货币的数额变动

D．世界上大多数国家采用直接标价法，而美国和英国则采用间接标价法

A．GEP l=USD1.4659

B．GEP l=USD1.9708

C．GUP l=USD0.9508

D．GBP l=USD1.4557

。9月15日英镑果然下跌，投机者在￡1=$1.6389的价位上买入2份3月期英镑期货合约对部分空头头寸加以平仓。可是，此后英镑期货价格开始上涨，投机者只得在￡1=$1.6450的价位上买入另外2份3月期英镑期货合约对剩余空头头寸平仓。在不考虑手续费的情况下，该投机者从英镑期货的交易中获取利润多少？

A．经营欧洲货币单位的国家金融市场

B． 经营欧洲国家货币的国际金融市场

C． 欧洲国家国际金融市场的总称

D． 经营境外货币的国际金融市场

远期利率协议中的买方与卖方一般是实际的借款人和贷款人。（)
A.正确
B.错误

A．1.5854/1.5884

B．1.5844/1.5864

C．1.5854/1.5874

D．1.5664/1.2774

期汇交易(远期外汇交易) 名词解释

A.升水表示即期外汇比远期外汇贵
B.贴水表示远期外汇比即期外汇贵
C.贴水表示即期外汇比远期外汇贱
D.升水表示远期外汇比即期外汇贵