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题目内容
（请给出正确答案）
A、风险校正系数越高说明该工业部门在经济发生波动时的风险越大
B、风险校正系数有公认的固定计算方法
C、风险校正系数越大项目的风险校正贴现率越大
D、风险较正系数越大加权平均资本成本越高
答案
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第1题
A.Rm风险校正贴现率
B.Rf表示无风险投资收益率
C.Ri表示风险校正系数
D.β表示资本市场的平均投资收益率
第3题
T、对
F、错
第4题
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
第5题
A.无风险利率+经营风险溢酬
B.货币时间价值+经营风险溢酬
C.无风险利率+经营风险溢酬+财务风险溢酬
D.无风险利率+经营风险溢酬+财务风险溢酬+总风险溢酬
第6题
A.敏感性分析仅适用于评价临界点
B.敏感度系数越大，技术方案抗风险的能力越强
C.敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比
D.在负相关情况下，敏感度系数越大，技术抗风险的能力越弱
E.单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感
第7题
A.项目无风险收益率
B.项目风险贴现率
C.风险校正系数
D.资本市场平均投资收益率
第8题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第10题
A.又称为可分散风险或公司特有风险
B.又可称为不可分散风险或市场风险
C.可通过多角化投资来分散
D.不能通过多角化投资来分散
E.通过β系数衡量其大小
第11题
A.正确
B.错误
