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[主观题]

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越强。()

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越强。（)

A、错误

B、正确

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发布时间：2022-12-02

更多“证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越强。()”相关的问题

第1题

关于标准离差率表述不正确的是（)。

A.是标准离差同期望报酬率的比值

B.期望报酬率不相等时，应当计算标准离差率对比风险

C.标准离差率要越小，风险越小

D.标准离差率就是风险报酬率

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第2题

关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有()。

关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（)。

A、预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小

B、预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大

C、预期报酬率的标准差越大，投资风险越大

D、预期报酬率的标准差越小，投资风险越大

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第3题

关于单项投资，以下说正确的是（)。

A.当衡量风险的标准差相等时，期望报酬率越大越好

B.当期望报酬率相等时，标准差越小越好

C.当期望报酬率相等时，标准差越大越好

D.变异系数即CV值越小，说明某项投资相对自身收益的风险就越小，这项投资也就越好

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第4题

证券投资组合中的证券种类越多，分散风险的作用就()。

A.越大

B.越小

C.不受影响

D.以上答案都可以

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第5题

以下关于证券投资收益与风险的关系的表述，正确的有（）

A.收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高

B.收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬

C.风险越大，收益就一定越高

D.风险越小，收益就一定越低

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第6题

在统计学测度投资组合中，任意两个投资项目报酬率之间变动关系的指标是()

A.方差

B.协方差

C.标准离差

D.相关系数

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第7题

变量之间的相关程度越低，则相关系数的数值( )。

A.越小

B.越接近于0

C.越接近于1

D.越接近于-1

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第8题

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（)。A．0B．1C．-1D．不确定

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是()。

A．0

B．1

C．-1

D．不确定

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第9题

由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。()

由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。（)

A.正确

B.错误

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第10题

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？（)

A.市场风险

B.非相同风险

C.个别风险

D.再投资风险

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第11题

贝塔系数表示了单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度。()

贝塔系数表示了单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度。（)

A.错误

B.正确

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