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题目内容
（请给出正确答案）
A.私募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布
B.期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
C.利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息
D.基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
答案
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第1题
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第2题
A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标
B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素
C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低
D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用
第3题
A.开放式基金一般不进入证券交易所流通买卖
B.投资者在购入开放式基金单位时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用
C.开放式基金通常承诺可以特定日期根据投资者的个人意愿赎回其所持基金单位
D.国外出现了一些不收附加销售费用的开放式基金
第5题
关于开放型基金的买卖价格说法正确的是()
A．单位价格一定高于其资产净值
B．单位价格一定低于其资产净值
C．单位价格一定等于其资产净值
D．单位价格不一定等于其资产净值
第6题
A.在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面净值和两倍的直线折旧率计算固定资产折旧
B.双倍余额递减法是一种加速折旧方法
C.年折旧率=2/预计使用年限*100%
D.账面折余价值可以低于资产的预计净残值
第7题
A、双倍余额递减法是一种加速折旧方法
B、在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面净值和两倍的直线折旧率计算固定资产折旧
C、账面折余价值可以低于资产的预计净残值
D、年折旧率=2/预计使用年限*100%
第8题
A.本科目属于资产类科目
B.本科目应当按照长期投资的种类和被投资单位等进行明细核算
C.本科目核算事业单位依法取得的，持有时间超过1年(含1年)的股权和债权性质的投资
D.事业单位应当严格遵守国家法律、行政法规以及财政部门、主管部门有关事业单位对外投资的规定
第9题
A.开放型基金的规模可变，封闭型基金的规模不变;
B.开放型基金的交易在投资者和基金之间，封闭型基金的交易在投资者之间进行;
C.开放型基金的价格由基金单位资产净值确定，封闭型基金的价格由市场供求确定;
D.开放型基金的申购和赎回是免费的，封闭型基金的交易会发生费用。
第10题
下列说法正确的是()。
A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人
B．我国封闭式基金按照0．33％的比例计提基金托管费
C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0．25％
D．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率
第11题
A.以现金基础为原则记账，信用卡在还款时才记支出
B. 变现资产现金流入含有本金与资本利得
C. 未实现资本利得为期末资产与净值增加的调整项目，应当显示在收支储蓄表中
D. 房贷本息摊还仅利息计支出，归还本金为负债减少
