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[主观题]
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用
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更多“当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用”相关的问题
第1题
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
第2题
A.回归分析和相关分析有着密切的联系，它们是同一个问题的两个不同方面
B.相关分析是双向的，而回归分析是单向的
C.当相关系数为0时，也可以进行回归分析
D.当相关系数为1时，就可以准确的根据一个变量预测另一个变量
第5题
A.正确
B.错误
第8题
A.系数既可以是正数，也可以是负数
B.当某种证券的系数为1时，该种证券的风险与整个证券市场的风险相一致
C.当某种证券的系数为0时，该种证券的风险与整个证券的风险相一致
D.当某种证券的系数大于1时，该种证券的风险大于整个证券市场的风险
E.当某种证券的系数小于1时，该种证券的风险小于整个证券市场的风险
第10题
A、若2x2列联表的φ系数为1，则X与Y完全相关
B、当列联表RxC中的R=4时，φ值仍然不会超过1
C、对所有列联表|φ|≤3
