远期汇率不是直接报出,而是以相对于即期汇率的升贴水点数报出的方法是()。
A.即期报价法
B.远期报价法
C.直接报价法
D.升贴水点数报价法
A.即期报价法
B.远期报价法
C.直接报价法
D.升贴水点数报价法
第2题
第5题
什么是远期合同(期汇合同)?怎样进行远期汇率的计算?什么是升水和贴水?怎样对升水和贴水进行会计处理?
第6题
是国际外汇市场上最重要的汇率,是所有外汇交易汇率的计算基础
A.期权汇率
B.期货汇率
C.远期汇率
D.即期汇率
第7题
A.升水就是企业的收益,贴水就是企业的费用
B.若企业是销售业务,升水是收益,贴水是费用
C.若企业是采购业务,升水是收益,贴水是费用
D.上述情况都不一定完全正确
第8题
一、要求按轧差了结方式作成得失图。
二、资料20×0年4月14日,某美商进口日本商品一批,计价J¥1000万,约定在第90天当天付款。
4/14汇率行情如下:
即期汇率 USD 1=J¥131
30天期汇 USD 1=J¥129
90天期汇 USD 1=J¥125
美商怕日元涨价,故订立远期外汇合同作防险。
设到期时即期汇率分别为115130140。
提示本题为间接汇率。
第10题
资料2005年3月1日我国C百货公司向澳大利亚A酿酒厂签发一份定货单,内容如下:
(1)进口澳洲葡萄酒10000箱,总价AUD 500万。
(2)交货期:四个月运到。
(3)支付条款:货到后于7月1日以AUD支付。为防澳元汇率上涨,向交通银行订立期权要货(Call)合同如下(为计算方便,以USD为单位):
①约定实施价:AUD=USD0.82
②单位期权费:$0.0105
有关汇率如下:(只在季度结账编表,月度不结)
3/1 3/31 6/30
即期汇率 0.82 0.83 0.84
远期汇率 0.828(120天) 0.838(90天) 0.84
期权费 0.0105 0.017 0.02
约定执行价 0.82
6月底到货,C公司向银行实施Call期权,以支付货款。
提示 本题业务上的受险项目“确定承诺”的盯市调账按期汇汇率进行,而防险措施却是期权,它的盯市调账要按期权费进行,这与教材第533页的情况有不同。
要求
第11题
A.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险
B.外汇银行为了平衡器远期外汇持有额而交易
C.短期或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险
D.利用远期外汇交易进行投机