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[多选题]

编制短期资金筹集计划时，第一项应该考虑的是()。

A.现金流人量

B.期初现金余额

C.累计现金余缺

D.现金净流量

E.经营现金需求量

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发布时间：2022-12-04

更多“编制短期资金筹集计划时，第一项应该考虑的是（)。A．现金流人量B．期初现金余额C．累计现金余缺D．”相关的问题

第1题

在编制预计财务报表时，预测资金的具体来源包括确定由企业内部产生的资金数量和需要从企业外部筹集的资金数量，同时应明确从外部筹集的资金渠道、方式和时限。()

在编制预计财务报表时，预测资金的具体来源包括确定由企业内部产生的资金数量和需要从企业外部筹集的资金数量，同时应明确从外部筹集的资金渠道、方式和时限。（)

A.正确

B.错误

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第2题

日本A公司根据市场推断制订了美元借款计划，作为该公司扩大海外出口业务的资金。考虑到短期利率的走势、预测及

业务规划，公司拟定筹集5年期的浮动利率资金。按市场行情如果A公司直接以美元借入中长期浮动利率资金，其成本为LIBOR+0.375%左右。由于A公司在日本国内金融界信誉颇佳，一金融机构(B银行)已承诺以优惠固定利率向A公司提供贷款。经商定，利率为4.9%。公司拟以其日元贷款能力优势换取美元利率债务。请问该公司该如何操作？

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第3题

缴费确定计划与待遇确定计划的主要区别在于（)。A．资金筹集时缴纳数额不同B．资金运作方式不同C．

缴费确定计划与待遇确定计划的主要区别在于()。

A．资金筹集时缴纳数额不同

B．资金运作方式不同

C．参加的人员不同

D．不需要预先规定养老金的支付水平

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第4题

下列()筹资方式可分为企业筹集短期资金的方式。

A.银行借款

B.融资性租赁

C.股票

D.经营性租赁

E.国内联营

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第5题

以下各项中，可以筹集到大量资金的方式有____。

A.长期借款

B.发行债券

C.发行普通股

D.短期借款

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第6题

短期资金的筹集来源较多，通常有以下方式（）

A.商业信用

B.应收账款

C.银行信用

D.应付费用

E.发行债券

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第7题

某物业管理企业欲筹集一笔3年期的资金，应从（)

A.短期证券市场

B.资本市场

C.短期借贷市场

D.票据市场

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第8题

稳定型企业应该关注( )重点。

A.开发新产品

B.扩大公司规模

C.资金的筹集

D.资金的流动性

E.经营策略

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第9题

工程项目的职能计划中的资源计划中不包括()。

A.资源使用计划

B.工程招标计划

C.人力资源的招聘计划

D.资金筹集计划

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第10题

工程项目的职能计划中的成本和资金计划不包括()。

A.资源使用计划

B.对各层次项目单元计划成本和各项费用进行估算和预算

C.项目现金流量

D.项目的资金筹集(贷款)计划

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第11题

企业年金计划的内容包括：

A.参加人员范围

B.资金筹集方式

C.职工企业年金个人账户管理方式

D.组织管理和监督方式

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