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题目内容
（请给出正确答案）
A、股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
B、股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数
C、股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度
D、股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
答案
更多“关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的是()。”相关的问题
第1题
A.100
B.50
C.52.5
D.55.8
第2题
第3题
关于β系数，下列说法错误的是（）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D．β系数是对放弃即期消费的补偿
第4题
A.投资者心理会影响股票价格
B.股市上的价格分别为开盘价、收盘价、最高价和最低价
C.投资人在进行股票估价时主要使用开盘价
D.股票的价格会随着股票市场和公司的经营状况而升降
第5题
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
| 年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
| 2004 | 10% | 7% |
| 2005 | 6% | 13% |
| 2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
第6题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
第7题
A.越大，说明风险越小
B.某股票的值等于零，说明此证券无风险
C.某股票的值小于1，说明其风险小于市场的平均风险
D.某股票的值等于2，说明其风险高于市场平均风险的2倍
第8题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第9题
A.最迟于2006年2月13日，向证券监督管理机构报告
B.最迟于2006年2月13日，通知乙公司
C.2006年2月14日开始，可以继续买卖乙公司的股票
D.2006年2月15日，甲公司不能买卖乙公司的股票
第10题
A.这部分资本企业没有花费任何代价
B.其资本成本是一种机会成本
C.它相当于普通股股东投资于某种股票所要求的必要收益率
D.其资本成本不用考虑筹资费用
E.计算加权平均资本成本时对其不予考虑
第11题
A.股票期权被授予后的等待期内持有人可以转让和行权
B.期权的要素之一是期权合同中规定的买入或出售的资产
C.期权是将来对标的物所拥有的的选择权利
D.如果未来的期权比约定的购买价格值钱，期权持有者就亏本
