题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列关于证券组合的有效域的说法错误的是（)
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式
B. 无差异曲线呈凸型
C. 有效集呈凹型
D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
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（请给出正确答案）
A.面对两种证券,投资者有无穷种组合形式
B. 无差异曲线呈凸型
C. 有效集呈凹型
D. 有效集是证券组合中在各种风险水平下提供最大预期收益率的点的集合
答案
更多“下列关于证券组合的有效域的说法错误的是（)”相关的问题
第1题
A.可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B.可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C.可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D.可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
第2题
关于β系数，下列说法错误的是（）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D．β系数是对放弃即期消费的补偿
第3题
A.基本分析方法是根据经济学、金融学、投资学等基本原理推导出结论的分析方法
B.技术分析方法是根据证券市场自身变化规律得出结果的分析方法
C.证券组合分析法的出发点是运用多元化投资来有效降低非系统性风险
D.技术分析方法的最大特点是数量化分析
第4题
关于证券市场的类型，下列说法不正确的是()。
A．在弱势有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息
B．在半强势有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报
C．在强势有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益
D．在强势有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券
第5题
A.可行域的右半边边界构成了其有效边界
B.有效边界上的所有点一定是在收益水平确定的情况下，可行域中方差最小的点
C.最小方差组合点是所有投资者在有效边界上的最佳选择点
D.有效边界是位于最小方差组合点以上的一段曲线
第6题
A.切点组合是有效边界A上的唯一一个不含无风险证券的组合
B.有效边界A上的任意证券组合均可视为无风险证券与切点组合的再组合
C.切点组合完全由市场确定,而与投资者的偏好无关
D.切点组合是所有有效组合中收益率最高的
第7题
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大，收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
第8题
下列关于β系数的说法,错误的是()
A．β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标
B．它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)
C．它可以衡量出公司的特有风险
D．对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来估测投资风险σ
第9题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是()。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
第10题
关于证券组合管理的特点,下列说法中,不正确的是()。
A．强调构成组合的证券应多元化
B．承担风险越大,收益越高
C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
