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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

公司资金的短期经营指的是现金资产和近似现金资产的全球性管理，其职能包括（)。

A.资金的安置

B.资金调配

C.资金成本最小化

D.风险管理

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发布时间：2022-12-03

更多“公司资金的短期经营指的是现金资产和近似现金资产的全球性管理，其职能包括()。”相关的问题

第1题

某项目在某一生产年份的资产总额为5000万元，短期借款为450万元，长期借款2000万元。应收帐款120万元，存货为500万元，现金为1000万元，应付帐款为150万元。则该项目的资金流动比率是（）。

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第2题

并购后进行资产剥离与分立可能出于的原因有____。

A.消除负协同效应

B.改变企业的市场形象,提高股票市价

C.纠正错误的并购业务

D.取得现金回报或筹措资金

E.调整经营方向和战略目标

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第3题

在公司融资情况下，项目的总投资可分为两个部分。一是公司原有的非现金资产直接利用于拟建项目，投资估算和资金筹措不必涉及此部分；二是拟建项目需要公司用现金支付的投资，投资估算和资金筹措所对应的就是这一部分投资。公司能够投人到拟建项目上的现金来源有（）。

A.企业新增的、可用于投资的权益资本

B.企业原有的可用于投资的现金

C.企业原有的非现金资产变为现金资产

D.企业新增的债务资金

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第4题

向公司申请担保的担保单位，需要具备的条件有（)。

A.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定

B.具有较强的经济实力和良好的管理基础，没有出现或预见可能出现重大亏损、重大债务危机

C.资产流动性较好，短期偿债能力较强，具有较好的资信情况

D.愿意接受公司的跟踪监督

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第5题

采取公司融资方式进行项目的融资，不能作为企业自有资金来源的是（）。A.企业资产变现 B.

采取公司融资方式进行项目的融资，不能作为企业自有资金来源的是（）。

A.企业资产变现 B.企业增资扩股

C.企业的现金

D.未来生产经营中获得的所有资金

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第6题

公司融资是以已经存在的公司本身的（）对外进行融资，取得资金用于投资与经营。

A.资产

B.收益

C.权益

D.资信

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第7题

下列选项中，不属于现金和现金等价物具体内容的是（)

A.短期股票投资

B.银行存款

C.库存现金

D.结算户存款

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第8题

题目:企业持有短期有价证券，主要是为了维持企业资产的流动性和（）

A.企业良好的信用地位

B.企业资产的收益性

C.正常情况下的现金需要

D.非正常情况下的现金需要

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第9题

企业持有一定量的短期有价证券，主要是为了维护企业资产的流动性和()。

A.企业资产的及时变现性，从而维护企业良好的信誉

B.正常情况下的现金需要

C.非正常情况下的现金需要

D.企业资产的收益性

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第10题

李某、张某、王某分别出资14万元、16万元和70万元成立了一家专门从事水产品加工制造的有限责任公司。其中李某和张某的出资为现金，王某的出资为房产。公司成立后，公司的经营极为红火，而原有的投资已经不能扩大再生产，于是又吸收刘某的现金出资20万元。后来由于竞争加剧，导致企业负债累累，被债权人告上法庭。法院在执行过程中查明，王某作为出资的房产价值仅有35万元。又查明，王某可供执行的个人财产有20万元。依照我国公司法的规定，对此应当如何处理？( )

A.王某以其现有的20万元补足差额，不足部分(15万元)等到他有其他财产可供执行时再行补足

B.王某以现有的20万元补足差额，不足部分有李某承担7万元，张某承担8万元

C.王某以现有的20万元补足差额，不足部分由李某、张某和刘某承担连带责任

D.王某以现有的20万元补足差额，不足部分由李某和张某承担连带责任

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第11题

国际直接投资表现为资产的国际转移和拥有经营控制权的资本国际流动两种形态，既有()投资形式,又有()投资形式

A.直接，间接

B.货币，实物

C.兼并，收买

D.短期，长期

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